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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 177.00 | 554 959.00 | 72 218.00 | 627 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 678.00 | 904 566.00 | 337 112.00 | 1 241 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 661.00 | 1 459 524.00 | 1 083 136.00 | 2 542 661.00 |
BT Marchandises | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843.00 | 1 361.00 | 2 482.00 | 3 843.00 |
BZ Autres créances | 722 132.00 | | 722 132.00 | 722 132.00 |
CF Disponibilités | 266 935.00 | | 266 935.00 | 266 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 264.00 | 1 361.00 | 1 057 903.00 | 1 059 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 925.00 | 1 460 885.00 | 2 141 040.00 | 3 601 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
DL TOTAL (I) | 191 728.00 | | | 191 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 090.00 | | | 1 618 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 244.00 | | | 140 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 882.00 | | | 190 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 311.00 | | | 1 949 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 040.00 | | | 2 141 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 823.00 | | | 346 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 618 090.00 | | | 1 618 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 927.00 | | 25 734.00 | 2 516 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 121.00 | | 25 734.00 | 1 843 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 528.00 | 154 996.00 | | 1 304 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 528.00 | 154 996.00 | | 1 304 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 972.00 | 206 484.00 | 1 602 488.00 | 1 808 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 976.00 | 725 976.00 | | 725 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 154.00 | 739 369.00 | 27 785.00 | 767 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 311.00 | 346 823.00 | 1 602 488.00 | 1 949 311.00 |