| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 190.00 | 4 132.00 | 12 058.00 | 16 190.00 |
060 Stock marchandises | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 277.00 | 27 240.00 | 85 037.00 | 112 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 302.00 | 27 240.00 | 114 062.00 | 141 302.00 |
110 Total général Actif | 157 493.00 | 31 372.00 | 126 120.00 | 157 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 120.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 334 379.00 | | | 334 379.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 935.00 | | | 339 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 066.00 | | | 242 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
242 Autres charges externes. | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
252 Charges sociales | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
262 Autres charges | 443.00 | | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 846.00 | | | 369 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 911.00 | | | -29 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 911.00 | | | -29 911.00 |