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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 753.00 | 16 562.00 | 191.00 | 16 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 924.00 | 365 066.00 | 57 857.00 | 422 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 677.00 | 381 629.00 | 58 048.00 | 439 677.00 |
BT Marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 281 112.00 | | 281 112.00 | 281 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 594.00 | | 287 594.00 | 287 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 271.00 | 381 629.00 | 345 642.00 | 727 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 951.00 | 113 889.00 | | 133 951.00 |
DH Report à nouveau | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 369.00 | 20 062.00 | | 41 369.00 |
DL TOTAL (I) | 269 862.00 | 228 493.00 | | 269 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 241.00 | 322.00 | | 8 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 802.00 | | 10 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 218.00 | 51 181.00 | | 57 218.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 780.00 | 68 306.00 | | 75 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 642.00 | 296 799.00 | | 345 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 780.00 | 68 306.00 | | 75 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
FG Production vendue services | 344 648.00 | | 344 648.00 | 344 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 971.00 | | 358 971.00 | 358 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 869.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | 1 580.00 | | 4 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 398.00 | 523.00 | | 5 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 398.00 | 528.00 | | 5 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | -528.00 | | -2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 2 008.00 | | 6 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 094.00 | 347 634.00 | | 372 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 724.00 | 327 572.00 | | 330 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 369.00 | 20 062.00 | | 41 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 677.00 | | | 439 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 677.00 | | | 439 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 760.00 | 26 869.00 | | 354 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 760.00 | 26 869.00 | | 354 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |