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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 921.00 | 57 857.00 | 65 064.00 | 122 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 308.00 | 76 145.00 | 65 163.00 | 141 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 267.00 | 358.00 | 82 909.00 | 83 267.00 |
CF Disponibilités | 107 013.00 | | 107 013.00 | 107 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 057.00 | 358.00 | 228 699.00 | 229 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 366.00 | 76 503.00 | 293 862.00 | 370 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 126.00 | 107 126.00 | | 107 126.00 |
DH Report à nouveau | 40 936.00 | 27 983.00 | | 40 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 554.00 | 18 453.00 | | 9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 212 793.00 | 208 739.00 | | 212 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 692.00 | 84.00 | | 49 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 842.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | 5 217.00 | | 19 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 196.00 | 10 755.00 | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 068.00 | 16 899.00 | | 81 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 862.00 | 225 638.00 | | 293 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 039.00 | 16 599.00 | | 46 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -597.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 4 394.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 724.00 | 191 622.00 | | 190 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 169.00 | 173 169.00 | | 181 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 554.00 | 18 453.00 | | 9 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 061.00 | | 64 212.00 | 132 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 965.00 | 141 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 965.00 | 122 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 674.00 | | 64 212.00 | 113 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 931.00 | 10 179.00 | 54 965.00 | 120 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 643.00 | 10 179.00 | 54 965.00 | 102 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 529.00 | 14 500.00 | 35 029.00 | 49 529.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 875.00 | 38 776.00 | 99.00 | 38 875.00 |
VW T.V.A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 069.00 | 46 040.00 | 35 029.00 | 81 069.00 |