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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 366.00 | 60 069.00 | 1 297.00 | 61 366.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 736 529.00 | 530 823.00 | 205 706.00 | 736 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 175.00 | 918 086.00 | 69 089.00 | 987 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 006.00 | 52 511.00 | 27 496.00 | 80 006.00 |
BF Prêts | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 011.00 | 1 561 488.00 | 696 522.00 | 2 258 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 091.00 | | 287 091.00 | 287 091.00 |
BN En cours de production de biens | 458 140.00 | | 458 140.00 | 458 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 641.00 | 3 347.00 | 1 119 294.00 | 1 122 641.00 |
BZ Autres créances | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 593.00 | | 602 593.00 | 602 593.00 |
CF Disponibilités | 617 970.00 | | 617 970.00 | 617 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 823.00 | 3 347.00 | 3 119 476.00 | 3 122 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 834.00 | 1 564 835.00 | 3 815 999.00 | 5 380 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 104.00 | 1 367 636.00 | | 1 510 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 176.00 | 142 467.00 | | 154 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 624.00 | 18 411.00 | | 10 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 903.00 | 2 078 515.00 | | 2 224 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 778.00 | 672 263.00 | | 541 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 811.00 | 450 835.00 | | 646 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 511.00 | 322 017.00 | | 361 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 608.00 | 12 494.00 | | 9 608.00 |
EA Autres dettes | 31 388.00 | 100 949.00 | | 31 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 096.00 | 1 558 557.00 | | 1 591 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 999.00 | 3 637 071.00 | | 3 815 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 551.00 | | 29 695.00 | 2 343 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 236.00 | 2 258 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 236.00 | 1 803 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 603.00 | | 2 763.00 | 378 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 013.00 | | 26 933.00 | 1 892 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 817.00 | 89 906.00 | 115 236.00 | 1 586 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 603.00 | 1 466.00 | | 58 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 214.00 | 88 441.00 | 115 236.00 | 1 528 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 811.00 | 646 811.00 | | 646 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 154.00 | 205 154.00 | | 205 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
UP Prêts | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 625.00 | 1 118 625.00 | | 1 118 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 914.00 | 156 180.00 | 371 663.00 | 539 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
VP Divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 914.00 | 1 142 963.00 | 76 951.00 | 1 219 914.00 |
VW T.V.A. | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 362.00 | 1 207 627.00 | 371 663.00 | 1 591 362.00 |