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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 955.00 | 68 859.00 | 48 095.00 | 116 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 747.00 | 76 844.00 | 49 902.00 | 126 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 103.00 | | 510 103.00 | 510 103.00 |
BZ Autres créances | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CF Disponibilités | 188 298.00 | | 188 298.00 | 188 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 176.00 | | 733 176.00 | 733 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 923.00 | 76 844.00 | 783 079.00 | 859 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 570 222.00 | | | 570 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 428.00 | | | -23 428.00 |
DL TOTAL (I) | 555 177.00 | | | 555 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 862.00 | | | 173 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 901.00 | | | 227 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 079.00 | | | 783 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 767.00 | | | 209 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 520.00 | | 508 520.00 | 508 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 520.00 | | 508 520.00 | 508 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 408.00 | | | 526 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 837.00 | | | 549 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 428.00 | | | -23 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 726.00 | 22.00 | | 126 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 955.00 | | | 116 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | 22.00 | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 545.00 | 32 300.00 | | 44 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 560.00 | 32 300.00 | | 36 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 863.00 | 173 863.00 | | 173 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 510 104.00 | 510 104.00 | | 510 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 133.00 | 18 000.00 | 18 133.00 | 36 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 685.00 | 544 878.00 | 1 807.00 | 546 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 901.00 | 209 768.00 | 18 133.00 | 227 901.00 |