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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
AP Constructions | 61 291.00 | 54 512.00 | 6 780.00 | 61 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 303.00 | 649 200.00 | 50 103.00 | 699 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 279.00 | 747 923.00 | 81 356.00 | 829 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 544.00 | 21 715.00 | 1 325 829.00 | 1 347 544.00 |
BZ Autres créances | 577 746.00 | | 577 746.00 | 577 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 722.00 | -722.00 | |
CF Disponibilités | 1 078 593.00 | | 1 078 593.00 | 1 078 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 483.00 | 22 436.00 | 2 987 047.00 | 3 009 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 762.00 | 770 360.00 | 3 068 402.00 | 3 838 762.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 120 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 881 109.00 | 1 103 635.00 | | 881 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 810.00 | 157 473.00 | | 144 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 918.00 | 1 393 109.00 | | 1 537 918.00 |
DP Provisions pour risques | 416 426.00 | 279 980.00 | | 416 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 426.00 | 279 980.00 | | 416 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 317.00 | 547 746.00 | | 145 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 263.00 | 85 647.00 | | 30 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 662.00 | 278 554.00 | | 315 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 947.00 | 600 302.00 | | 450 947.00 |
EA Autres dettes | 59 655.00 | 17 818.00 | | 59 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 214.00 | | | 112 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 058.00 | 1 551 068.00 | | 1 114 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 402.00 | 3 224 156.00 | | 3 068 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 608.00 | 42 316.00 | | 705 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 906.00 | 42 316.00 | | 680 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 722.00 | | | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 662.00 | 315 662.00 | | 315 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 947.00 | 450 947.00 | | 450 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925 290.00 | 1 925 290.00 | | 1 925 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 963.00 | 1 925 290.00 | 20 673.00 | 1 945 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 795.00 | 1 083 795.00 | | 1 083 795.00 |