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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 431.00 | 1 523 366.00 | 183 064.00 | 1 706 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 804.00 | 405 968.00 | 112 836.00 | 518 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 739.00 | 1 935 890.00 | 1 512 850.00 | 3 448 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 250.00 | | 439 250.00 | 439 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 271.00 | 82 091.00 | 1 632 180.00 | 1 714 271.00 |
BZ Autres créances | 750 750.00 | | 750 750.00 | 750 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 215.00 | | 131 215.00 | 131 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 135.00 | 82 091.00 | 2 967 044.00 | 3 049 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 874.00 | 2 017 981.00 | 4 479 894.00 | 6 497 874.00 |
CU Autres participations | 1 137 600.00 | | 1 137 600.00 | 1 137 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 065.00 | | | 1 197 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 559.00 | | | 222 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 624.00 | | | 1 463 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 612.00 | | | 1 076 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 162.00 | | | 166 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 221.00 | | | 981 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 049.00 | | | 655 049.00 |
EA Autres dettes | 137 225.00 | | | 137 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 270.00 | | | 3 016 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 894.00 | | | 4 479 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 270.00 | | | 3 016 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
FG Production vendue services | 1 515 655.00 | | 1 515 655.00 | 1 515 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 439.00 | | 1 618 439.00 | 1 618 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 992.00 | |
GE Autres charges | | | 44 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | | | 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 765.00 | | | 1 670 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 206.00 | | | 1 448 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 559.00 | | | 222 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 205.00 | | 50 781.00 | 3 400 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 247.00 | 1 189 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 3 448 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 454.00 | | 50 781.00 | 2 174 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 211.00 | | | 1 192 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 898.00 | 160 992.00 | | 1 774 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 343.00 | 160 992.00 | | 1 768 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 221.00 | 981 221.00 | | 981 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 502.00 | 212 502.00 | | 212 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 663.00 | 1 611 663.00 | | 1 611 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 608.00 | 102 608.00 | | 102 608.00 |
VB T. V. A. | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 209.00 | 159 209.00 | | 159 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 403.00 | 917 403.00 | | 917 403.00 |
VI Groupe et associés | 166 162.00 | 166 162.00 | | 166 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VP Divers | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 160.00 | 599 160.00 | | 599 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 215.00 | 131 215.00 | | 131 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 599.00 | 2 596 236.00 | 52 364.00 | 2 648 599.00 |
VW T.V.A. | 401 363.00 | 401 363.00 | | 401 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 270.00 | 3 016 270.00 | | 3 016 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
ST Autres comptes | 511 707.00 | | | 511 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 935.00 | | | 87 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 126.00 | | | 765 126.00 |