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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 596.00 | 38 515.00 | 80.00 | 38 596.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 255.00 | 43 923.00 | 1 332.00 | 45 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BT Marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 906.00 | 43 923.00 | 29 983.00 | 73 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DG Autres réserves | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 909.00 | -4 212.00 | | -1 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264.00 | 2 303.00 | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 13 233.00 | 8 968.00 | | 13 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945.00 | 7 784.00 | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 769.00 | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 551.00 | 10 013.00 | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 751.00 | 19 566.00 | | 16 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 983.00 | 28 534.00 | | 29 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
FG Production vendue services | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 607.00 | | 131 607.00 | 131 607.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -60.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 660.00 | 134 529.00 | | 131 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 395.00 | 132 226.00 | | 127 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 264.00 | 2 303.00 | | 4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 45 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 785.00 | 138.00 | | 43 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 785.00 | 138.00 | | 43 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |