| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 196 392.00 | | 196 392.00 | 196 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 912.00 | 241 853.00 | 163 059.00 | 404 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 927.00 | | 100 927.00 | 100 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 777.00 | 263 948.00 | 1 243 829.00 | 1 507 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
BZ Autres créances | 152 365.00 | | 152 365.00 | 152 365.00 |
CF Disponibilités | 234 360.00 | | 234 360.00 | 234 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 814.00 | | 451 814.00 | 451 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 591.00 | 263 948.00 | 1 695 643.00 | 1 959 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
CU Autres participations | 772 736.00 | | 772 736.00 | 772 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 144 064.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 14 406.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 870 583.00 | 766 160.00 | | 870 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 532.00 | 112 272.00 | | -129 532.00 |
DL TOTAL (I) | 907 372.00 | 1 036 903.00 | | 907 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 255.00 | 95 153.00 | | 146 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 816.00 | 363 045.00 | | 243 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 530.00 | 231 713.00 | | 123 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 482.00 | 65 232.00 | | 86 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 771.00 | 148 840.00 | | 187 771.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 863.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 272.00 | 904 846.00 | | 788 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 643.00 | 1 941 749.00 | | 1 695 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 223.00 | 673 133.00 | | 552 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 871.00 | | 1 521 871.00 | 1 521 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 871.00 | | 1 521 871.00 | 1 521 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 457.00 | 56 500.00 | | 31 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 832.00 | 5 435.00 | | 4 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 635.00 | 165.00 | | 18 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 635.00 | 165.00 | | 18 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 1 072.00 | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 747.00 | | | 227 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 488.00 | 1 072.00 | | 232 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 853.00 | -907.00 | | -213 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 902.00 | 35 845.00 | | 41 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 446.00 | 1 239 809.00 | | 1 572 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 978.00 | 1 127 536.00 | | 1 701 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 532.00 | 112 272.00 | | -129 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 736.00 | | 372 706.00 | 1 517 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 665.00 | 884 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 665.00 | 1 507 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 675.00 | | 72 961.00 | 350 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 299.00 | | 299 745.00 | 967 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 409.00 | 31 539.00 | | 232 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 039.00 | 31 539.00 | | 229 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UX Autres créances clients | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 255.00 | 33 736.00 | 112 519.00 | 146 255.00 |
VI Groupe et associés | 243 816.00 | 243 816.00 | | 243 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 334.00 | 328 334.00 | | 328 334.00 |
VW T.V.A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 742.00 | 552 223.00 | 112 519.00 | 664 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 215.00 | 9 708.00 | | 13 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 791.00 | 24 239.00 | | 32 791.00 |
ST Autres comptes | 198 902.00 | 132 228.00 | | 198 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 645.00 | 224 197.00 | | 231 645.00 |
YT Sous‐traitance | 8 846.00 | 8 127.00 | | 8 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 037.00 | 131 746.00 | | 210 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 012.00 | 6 782.00 | | 7 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 227.00 | 16 490.00 | | 20 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 245.00 | | | 280 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 640.00 | | | 113 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 220.00 | 520 537.00 | | 682 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |