| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 2 350.00 | 1 166.00 | 3 516.00 |
AP Constructions | 72 054.00 | 71 626.00 | 429.00 | 72 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 483.00 | 47 202.00 | 14 282.00 | 61 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 884.00 | 121 178.00 | 21 706.00 | 142 884.00 |
BT Marchandises | 113 985.00 | | 113 985.00 | 113 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 631.00 | 1 001.00 | 13 630.00 | 14 631.00 |
BZ Autres créances | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
CF Disponibilités | 190 264.00 | | 190 264.00 | 190 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 013.00 | 1 001.00 | 371 013.00 | 372 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 897.00 | 122 178.00 | 392 719.00 | 514 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DH Report à nouveau | | -2 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 006.00 | 18 310.00 | | 61 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 45.00 | | |
DL TOTAL (I) | 93 461.00 | 32 500.00 | | 93 461.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 383.00 | 29 111.00 | | 89 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 4 004.00 | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 742.00 | 19 739.00 | | 22 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 643.00 | 141 865.00 | | 145 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 357.00 | 13 346.00 | | 39 357.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 328.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 258.00 | 208 393.00 | | 299 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 719.00 | 240 893.00 | | 392 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 312.00 | | 3 572.00 | 139 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | 1 400.00 | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 366.00 | | 2 172.00 | 131 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 847.00 | 2 331.00 | | 118 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 248.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 745.00 | 2 083.00 | | 116 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 643.00 | 145 643.00 | | 145 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 379.00 | 5 738.00 | 83 641.00 | 89 379.00 |
VI Groupe et associés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | 4 728.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 115.00 | 214 474.00 | 83 641.00 | 298 115.00 |