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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 105.00 | 16 059.00 | 2 046.00 | 18 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 921.00 | 315 965.00 | 38 957.00 | 354 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 623.00 | 347 461.00 | 96 162.00 | 443 623.00 |
BT Marchandises | 96 141.00 | 38 391.00 | 57 751.00 | 96 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CF Disponibilités | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 506.00 | 38 391.00 | 163 116.00 | 201 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 129.00 | 385 851.00 | 259 278.00 | 645 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -11.00 | | | -11.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 968.00 | 229 981.00 | | 216 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 011.00 | -13 013.00 | | -68 011.00 |
DL TOTAL (I) | 157 341.00 | 225 352.00 | | 157 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 7 474.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 001.00 | | 1 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 1 210.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 587.00 | 48 209.00 | | 51 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 881.00 | 52 396.00 | | 48 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 937.00 | 110 289.00 | | 101 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 278.00 | 335 642.00 | | 259 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 877.00 | 109 079.00 | | 101 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 94.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 528.00 | | | 512 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 55 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 906.00 | 443 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 879.00 | 373 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 905.00 | | | 441 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 192.00 | 22 147.00 | 68 879.00 | 394 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 756.00 | 22 147.00 | 68 879.00 | 378 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 564.00 | 38 391.00 | 26 564.00 | 26 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 564.00 | 38 391.00 | 26 564.00 | 26 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 564.00 | 38 391.00 | 26 564.00 | 26 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 391.00 | 26 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 455.00 | 18 295.00 | 55 160.00 | 73 455.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |