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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 575.00 | 2 415 575.00 | | 2 415 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 972.00 | | 474 972.00 | 474 972.00 |
BZ Autres créances | 350 934.00 | | 350 934.00 | 350 934.00 |
CF Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 089.00 | | 359 089.00 | 359 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 664.00 | 2 415 575.00 | 359 089.00 | 2 774 664.00 |
CU Autres participations | 2 415 575.00 | 2 415 575.00 | | 2 415 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 13 943.00 | 15 876.00 | | 13 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 579.00 | -1 933.00 | | -4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 51 623.00 | 56 202.00 | | 51 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 387.00 | 114 451.00 | | 305 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 467.00 | 116 529.00 | | 307 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 089.00 | 172 731.00 | | 359 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 467.00 | 116 529.00 | | 307 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364.00 | 899.00 | | 2 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 943.00 | 2 833.00 | | 6 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 579.00 | -1 933.00 | | -4 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 575.00 | | | 2 415 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 575.00 | | | 2 415 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415 575.00 | | | 2 415 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415 575.00 | | | 2 415 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VC Groupe et associés | 355 203.00 | 355 203.00 | | 355 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 426 962.00 | 426 962.00 | | 426 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 086.00 | 117 086.00 | | 117 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 972.00 | 474 972.00 | | 474 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 707.00 | 434 707.00 | | 434 707.00 |