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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 399.00 | 15 952.00 | 10 447.00 | 26 399.00 |
AP Constructions | 129 157.00 | 127 961.00 | 1 196.00 | 129 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 417.00 | 73 099.00 | 14 318.00 | 87 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 302.00 | 156 671.00 | 80 631.00 | 237 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 546.00 | 373 683.00 | 107 863.00 | 481 546.00 |
BT Marchandises | 434 256.00 | 5 320.00 | 428 936.00 | 434 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
BZ Autres créances | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CF Disponibilités | 324 716.00 | | 324 716.00 | 324 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 734.00 | 5 320.00 | 944 414.00 | 949 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 280.00 | 379 004.00 | 1 052 276.00 | 1 431 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 448 588.00 | 408 357.00 | | 448 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 269.00 | 40 231.00 | | 149 269.00 |
DL TOTAL (I) | 606 242.00 | 456 973.00 | | 606 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 590.00 | 54 115.00 | | 96 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 040.00 | 208 979.00 | | 229 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 574.00 | 91 943.00 | | 119 574.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 035.00 | 358 548.00 | | 446 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 276.00 | 815 520.00 | | 1 052 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 035.00 | 358 548.00 | | 446 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 590.00 | | | 96 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 754.00 | 1 153.00 | 2 509 907.00 | 2 508 754.00 |
FG Production vendue services | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 787.00 | 1 153.00 | 2 573 940.00 | 2 572 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 29 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 29 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 140.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 12 277.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | 16 723.00 | | 4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 013.00 | 15 481.00 | | 56 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 398.00 | 2 497 679.00 | | 2 595 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 129.00 | 2 457 448.00 | | 2 446 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 269.00 | 40 231.00 | | 149 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 831.00 | | 28 015.00 | 463 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 935.00 | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 299.00 | 481 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 364.00 | 453 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 274.00 | | 2 125.00 | 24 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 686.00 | | 24 555.00 | 436 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | 1 335.00 | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 522.00 | 29 526.00 | 7 364.00 | 351 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 584.00 | 2 368.00 | | 13 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 938.00 | 27 157.00 | 7 364.00 | 337 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 290.00 | 5 320.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | 5 320.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | 5 320.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 320.00 | 6 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 040.00 | 229 040.00 | | 229 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VI Groupe et associés | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 831.00 | 190 762.00 | 1 069.00 | 191 831.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 035.00 | 446 035.00 | | 446 035.00 |