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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
AP Constructions | 239 363.00 | 209 043.00 | 30 320.00 | 239 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 252.00 | 166 214.00 | 144 038.00 | 310 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 393 887.00 | | 2 393 887.00 | 2 393 887.00 |
AX Avances et acomptes | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
BF Prêts | 2 818 993.00 | 510 000.00 | 2 308 993.00 | 2 818 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 040.00 | 3 393.00 | 40 647.00 | 44 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 647 602.00 | 1 100 957.00 | 11 546 645.00 | 12 647 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 065.00 | 16 784.00 | 1 641 281.00 | 1 658 065.00 |
BZ Autres créances | 9 517 379.00 | 1 438 051.00 | 8 079 327.00 | 9 517 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306.00 | 665.00 | 641.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 1 072 882.00 | | 1 072 882.00 | 1 072 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 325 870.00 | 1 455 501.00 | 10 870 368.00 | 12 325 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 979 300.00 | 2 556 458.00 | 22 422 841.00 | 24 979 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 834.00 | | | 289 834.00 |
CU Autres participations | 6 753 448.00 | 197 246.00 | 6 556 201.00 | 6 753 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 516 000.00 | 14 516 000.00 | | 14 516 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 429.00 | 42 881.00 | | 120 429.00 |
DH Report à nouveau | 996 244.00 | 1 158 718.00 | | 996 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 365.00 | 39 224.00 | | -543 365.00 |
DK Provisions réglementées | 6 079.00 | 5 690.00 | | 6 079.00 |
DL TOTAL (I) | 15 095 388.00 | 15 762 515.00 | | 15 095 388.00 |
DP Provisions pour risques | 60 827.00 | 64 378.00 | | 60 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 827.00 | 64 378.00 | | 60 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 389 906.00 | | | 4 389 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580.00 | 6 269.00 | | 6 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 706.00 | 1 331 735.00 | | 1 469 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 108.00 | 1 370 993.00 | | 637 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
EA Autres dettes | 751 041.00 | | | 751 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 254 967.00 | 2 708 998.00 | | 7 254 967.00 |
ED (V) | 11 658.00 | 76 811.00 | | 11 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 422 841.00 | 18 612 703.00 | | 22 422 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 217.00 | 2 695 230.00 | | 3 584 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 391 846.00 | 1 375 198.00 | 3 767 044.00 | 2 391 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 846.00 | 1 375 198.00 | 3 767 044.00 | 2 391 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 224 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 1 595.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 548.00 | 1 506 488.00 | | 51 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 623.00 | 1 508 084.00 | | 76 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 319.00 | 4 138.00 | | 5 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 987.00 | 2 186 993.00 | | 189 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 388.00 | 388.00 | | 75 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 696.00 | 2 191 520.00 | | 270 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 073.00 | -683 436.00 | | -194 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 178.00 | -41 018.00 | | -196 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 365.00 | 39 224.00 | | -543 365.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 550.00 | 76 825.00 | | 51 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 713 804.00 | | 5 270 091.00 | 7 713 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 270.00 | 9 616 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 451.00 | 331 842.00 | 12 647 602.00 | 4 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 52 571.00 | 3 016 060.00 | 4 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 788.00 | | 2 574 293.00 | 498 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199 956.00 | | 2 695 797.00 | 7 199 956.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 306.00 | 39 595.00 | 46 584.00 | 397 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 797.00 | 262.00 | | 14 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 508.00 | 39 333.00 | 46 584.00 | 382 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 706.00 | 1 469 706.00 | | 1 469 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 404.00 | 223 404.00 | | 223 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 740.00 | 232 740.00 | | 232 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 041.00 | 751 041.00 | | 751 041.00 |
UP Prêts | 2 818 993.00 | 289 834.00 | | 2 818 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 280.00 | | | 1 641 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VB T. V. A. | 174 244.00 | | | 174 244.00 |
VC Groupe et associés | 7 847 521.00 | | | 7 847 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 388 280.00 | 717 529.00 | 2 770 750.00 | 4 388 280.00 |
VI Groupe et associés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 576 100.00 | | | 4 576 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 979.00 | | | 194 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 438.00 | | | 618 438.00 |
VP Divers | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 835.00 | | | 841 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 079 316.00 | 11 489 331.00 | 2 589 984.00 | 14 079 316.00 |
VW T.V.A. | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254 967.00 | 3 584 217.00 | 2 770 750.00 | 7 254 967.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 904 065.00 | | | 2 904 065.00 |