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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 046.00 | 222 665.00 | 88 381.00 | 311 046.00 |
040 Immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 933.00 | 223 072.00 | 164 860.00 | 387 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
084 Disponibilités | 103 044.00 | | 103 044.00 | 103 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 414.00 | | 190 414.00 | 190 414.00 |
110 Total général Actif | 578 346.00 | 223 072.00 | 355 274.00 | 578 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -840 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -849 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 190 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 204 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 211 431.00 | | | 1 211 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
230 Autres produits | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 251 377.00 | | | 1 251 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 404 602.00 | | | 404 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 952.00 | | | -2 952.00 |
242 Autres charges externes. | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 520 391.00 | | | 520 391.00 |
252 Charges sociales | 152 028.00 | | | 152 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
262 Autres charges | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 268 505.00 | | | 1 268 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 129.00 | | | -17 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 217.00 | | | -17 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 457.00 | | | 348 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 326.00 | | | 148 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |