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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 275.00 | 47 655.00 | 10 620.00 | 58 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 462.00 | 51 218.00 | 60 244.00 | 111 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 290.00 | | 388 290.00 | 388 290.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 944.00 | 1 321.00 | 12 623.00 | 13 944.00 |
CF Disponibilités | 464 224.00 | | 464 224.00 | 464 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 450.00 | 1 321.00 | 867 129.00 | 868 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 912.00 | 52 540.00 | 927 372.00 | 979 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
CU Autres participations | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 743.00 | 15 349.00 | | 101 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 173.00 | 86 393.00 | | 134 173.00 |
DL TOTAL (I) | 253 516.00 | 119 343.00 | | 253 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 018.00 | 472 959.00 | | 492 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 092.00 | 14 175.00 | | 14 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 099.00 | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 435.00 | 90 500.00 | | 162 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 856.00 | 582 733.00 | | 673 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 372.00 | 702 076.00 | | 927 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 607.00 | 582 733.00 | | 595 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 155.00 | | 643 155.00 | 643 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 155.00 | | 643 155.00 | 643 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 169.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 184.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 9 616.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 397.00 | 32 326.00 | | 52 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 122.00 | 555 910.00 | | 649 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 949.00 | 469 517.00 | | 514 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 173.00 | 86 393.00 | | 134 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 010.00 | | 451.00 | 111 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | 451.00 | 20 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 705.00 | 3 513.00 | | 47 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 142.00 | 3 513.00 | | 44 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 447.00 | 1 321.00 | 1 447.00 | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447.00 | 1 321.00 | 1 447.00 | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447.00 | 1 321.00 | 1 447.00 | 1 447.00 |
UG ‐ Financières | | 1 321.00 | 1 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 388 290.00 | | | 388 290.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 018.00 | 413 769.00 | 78 249.00 | 492 018.00 |
VI Groupe et associés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 380.00 | 390 660.00 | 12 720.00 | 403 380.00 |
VW T.V.A. | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 856.00 | 595 607.00 | 78 249.00 | 673 856.00 |