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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 206.00 | 195 631.00 | 5 575.00 | 201 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 841.00 | 26 001.00 | 4 840.00 | 30 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 752.00 | 31 475.00 | 5 277.00 | 36 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 778.00 | 259 527.00 | 44 252.00 | 303 778.00 |
BT Marchandises | 17 352.00 | 1 342.00 | 16 010.00 | 17 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 611.00 | | 507 611.00 | 507 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 449.00 | 802.00 | 232 647.00 | 233 449.00 |
BZ Autres créances | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CF Disponibilités | 986 855.00 | | 986 855.00 | 986 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 390.00 | 2 144.00 | 1 819 246.00 | 1 821 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 168.00 | 261 670.00 | 1 863 497.00 | 2 125 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 743.00 | 60 387.00 | | -157 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 541.00 | -218 129.00 | | 185 541.00 |
DK Provisions réglementées | 2 031.00 | 2 375.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 760 529.00 | 575 332.00 | | 760 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 502.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 689.00 | 180 474.00 | | 144 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 312.00 | 320 041.00 | | 134 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 193.00 | 122 853.00 | | 7 193.00 |
EA Autres dettes | 15 447.00 | 5 982.00 | | 15 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 950.00 | 108 942.00 | | 797 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 968.00 | 741 726.00 | | 1 102 968.00 |
ED (V) | | 38.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 497.00 | 1 317 096.00 | | 1 863 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 502.00 | | 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 127.00 | | 53 621.00 | 331 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 230.00 | | 28 560.00 | 51 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 008.00 | 13 962.00 | 303 778.00 | 67 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 778.00 | | 207 625.00 | 15 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 962.00 | 67 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 409.00 | | 5 994.00 | 217 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 718.00 | | 1 837.00 | 79 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 45 790.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 953.00 | 41 535.00 | 13 962.00 | 231 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 341.00 | 29 709.00 | | 172 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 612.00 | 11 826.00 | 13 962.00 | 59 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 375.00 | 719.00 | 1 063.00 | 2 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
6T Sur comptes clients | | 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | 802.00 | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 716.00 | 1 522.00 | 1 063.00 | 3 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 719.00 | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 689.00 | 144 689.00 | | 144 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797 950.00 | 797 950.00 | | 797 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 560.00 | 3 560.00 | 25 000.00 | 28 560.00 |
UX Autres créances clients | 232 630.00 | 232 630.00 | | 232 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 132.00 | 313 132.00 | 25 000.00 | 338 132.00 |
VW T.V.A. | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 968.00 | 1 102 968.00 | | 1 102 968.00 |