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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 585 470.00 | | 1 585 470.00 | 1 585 470.00 |
AP Constructions | 7 872 831.00 | 5 423 013.00 | 2 449 818.00 | 7 872 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 880.00 | 213 457.00 | 297 423.00 | 510 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 131.00 | | 349 131.00 | 349 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 318 412.00 | 5 636 470.00 | 4 681 942.00 | 10 318 412.00 |
BZ Autres créances | 408 349.00 | | 408 349.00 | 408 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
CF Disponibilités | 802 127.00 | | 802 127.00 | 802 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 233.00 | | 1 286 233.00 | 1 286 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 645.00 | 5 636 470.00 | 5 968 175.00 | 11 604 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 691.00 | 2 209 691.00 | | 2 209 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 709 957.00 | 1 709 957.00 | | 1 709 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DG Autres réserves | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
DH Report à nouveau | -246 088.00 | -257 529.00 | | -246 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 440.00 | 11 441.00 | | -44 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 103.00 | 3 747 543.00 | | 3 703 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 896.00 | 927 479.00 | | 1 825 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 555.00 | 124 856.00 | | 123 555.00 |
EA Autres dettes | 315 622.00 | 4 427 089.00 | | 315 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 072.00 | 5 516 768.00 | | 2 265 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 175.00 | 9 264 311.00 | | 5 968 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 829.00 | | 1 007 829.00 | 1 007 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 829.00 | | 1 007 829.00 | 1 007 829.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -59 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -26 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 006.00 | 1 023 631.00 | | 981 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 446.00 | 1 012 189.00 | | 1 025 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 440.00 | 11 441.00 | | -44 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 969 280.00 | | 349 131.00 | 9 969 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 318 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 318 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 969 180.00 | | 349 131.00 | 9 969 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380 943.00 | 255 527.00 | | 5 380 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 380 943.00 | 255 527.00 | | 5 380 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825 896.00 | 318 000.00 | 1 507 896.00 | 1 825 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 622.00 | 315 622.00 | | 315 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 417.00 | | | 898 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 925.00 | 407 925.00 | | 407 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 449.00 | 408 349.00 | 100.00 | 408 449.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 072.00 | 757 176.00 | 1 507 896.00 | 2 265 072.00 |