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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 422.00 | 68 355.00 | 19 066.00 | 87 422.00 |
040 Immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 152.00 | 68 428.00 | 114 724.00 | 183 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
072 Créances – Autres | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
084 Disponibilités | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
110 Total général Actif | 227 961.00 | 68 428.00 | 159 533.00 | 227 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 533.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 784.00 | 140 282.00 | | 108 784.00 |
230 Autres produits | 366.00 | 59.00 | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 149.00 | 140 341.00 | | 109 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 531.00 | 6 652.00 | | 1 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 109.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 862.00 | 49 416.00 | | 66 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 3 367.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 61 709.00 | | |
252 Charges sociales | | 20 875.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 975.00 | 4 096.00 | | 1 975.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 3 980.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 671.00 | 151 204.00 | | 72 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 478.00 | -10 863.00 | | 36 478.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 1 078.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | 2 718.00 | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 895.00 | -14 658.00 | | 34 895.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 152.00 | | | 183 152.00 |