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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 310 812.00 | 958 945.00 | 351 867.00 | 1 310 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 936.00 | 5 957.00 | 11 978.00 | 17 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 419.00 | 20 866.00 | 33 553.00 | 54 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 256.00 | | 422 256.00 | 422 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 494.00 | 985 769.00 | 857 724.00 | 1 843 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 173.00 | 213 477.00 | 42 696.00 | 256 173.00 |
BZ Autres créances | 602 051.00 | | 602 051.00 | 602 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 891 920.00 | | 891 920.00 | 891 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 185.00 | 213 477.00 | 1 536 708.00 | 1 750 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 679.00 | 1 199 246.00 | 2 394 433.00 | 3 593 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 173.00 | | | 256 173.00 |
CU Autres participations | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 268.00 | | | 1 103 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 510 140.00 | | | 510 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 201.00 | | | -79 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 608.00 | | | 2 141 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 824.00 | | | 252 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 433.00 | | | 2 394 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 824.00 | | | 252 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 421.00 | |
GE Autres charges | | | 141 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 318.00 | | | 227 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 519.00 | | | 306 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 201.00 | | | -79 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 301.00 | | 428 193.00 | 1 415 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 812.00 | | | 1 310 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 419.00 | | 428 193.00 | 66 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 347.00 | 120 421.00 | | 865 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 852.00 | 106 092.00 | | 852 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 494.00 | 14 328.00 | | 12 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351 623.00 | | 138 145.00 | 351 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 623.00 | | 138 145.00 | 351 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 623.00 | | 138 145.00 | 351 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 917.00 | 207 917.00 | | 207 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 173.00 | | 256 173.00 | 256 173.00 |
VB T. V. A. | 103 851.00 | 103 851.00 | | 103 851.00 |
VC Groupe et associés | 497 651.00 | 497 651.00 | | 497 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 225.00 | 602 052.00 | 256 173.00 | 858 225.00 |
VW T.V.A. | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 824.00 | 252 824.00 | | 252 824.00 |