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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 416.00 | 24 708.00 | 5 708.00 | 30 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 698.00 | 197 269.00 | 36 429.00 | 233 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 101.00 | 12 500.00 | 1 602.00 | 14 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 753.00 | 234 477.00 | 55 276.00 | 289 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 340.00 | | 527 340.00 | 527 340.00 |
BZ Autres créances | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 907.00 | | 133 907.00 | 133 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 215.00 | | 784 215.00 | 784 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 967.00 | 234 477.00 | 839 491.00 | 1 073 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 409.00 | 147 750.00 | | 192 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 663.00 | 44 659.00 | | 90 663.00 |
DL TOTAL (I) | 291 457.00 | 200 794.00 | | 291 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 256.00 | 132 698.00 | | 110 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 1 019.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 344.00 | 269 561.00 | | 262 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 747.00 | 146 478.00 | | 149 747.00 |
EA Autres dettes | 25 524.00 | 27 897.00 | | 25 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 034.00 | 577 653.00 | | 548 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 491.00 | 778 447.00 | | 839 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 221.00 | 541 450.00 | | 465 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 786.00 | 275.00 | | 6 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 990.00 | | 13 729.00 | 280 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 11 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 967.00 | 289 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 247 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 037.00 | | 12 929.00 | 239 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 537.00 | | 800.00 | 11 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 780.00 | 24 696.00 | | 209 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 772.00 | 5 936.00 | | 18 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 009.00 | 18 760.00 | | 191 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 344.00 | 262 344.00 | | 262 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UX Autres créances clients | 527 340.00 | 527 340.00 | | 527 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 471.00 | 20 657.00 | 82 814.00 | 103 471.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 377.00 | 593 377.00 | | 593 377.00 |
VW T.V.A. | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 034.00 | 465 221.00 | 82 814.00 | 548 034.00 |