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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 818.00 | 27 044.00 | 4 774.00 | 31 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 826.00 | 27 044.00 | 26 782.00 | 53 826.00 |
BZ Autres créances | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
CF Disponibilités | 628 140.00 | | 628 140.00 | 628 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 030.00 | | 675 030.00 | 675 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 856.00 | 27 044.00 | 701 812.00 | 728 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 525 360.00 | | | 525 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
DL TOTAL (I) | 541 911.00 | | | 541 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 323.00 | | | 140 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 901.00 | | | 159 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 812.00 | | | 701 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 901.00 | | | 159 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 551 184.00 | 551 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 551 184.00 | 551 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 030.00 | | | 582 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 865.00 | | | 573 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 244.00 | | 1 700.00 | 56 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 118.00 | 22 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 118.00 | 53 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 118.00 | | 1 700.00 | 30 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 253.00 | 4 792.00 | | 22 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 253.00 | 4 792.00 | | 22 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 027.00 | 140 027.00 | | 140 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VC Groupe et associés | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 898.00 | 46 891.00 | 22 008.00 | 68 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 901.00 | 159 901.00 | | 159 901.00 |