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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
AP Constructions | 116 460.00 | 31 289.00 | 85 172.00 | 116 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 561.00 | 24 340.00 | 221.00 | 24 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 593.00 | 115 206.00 | 100 387.00 | 215 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 023.00 | 170 835.00 | 210 188.00 | 381 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 344.00 | 851.00 | 154 493.00 | 155 344.00 |
BZ Autres créances | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 526.00 | 851.00 | 542 675.00 | 543 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 549.00 | 171 686.00 | 752 863.00 | 924 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 985.00 | | | 159 985.00 |
DH Report à nouveau | 406 612.00 | | | 406 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 584.00 | | | -178 584.00 |
DL TOTAL (I) | 396 399.00 | | | 396 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 464.00 | | | 356 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 863.00 | | | 752 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 464.00 | | | 356 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | 851.00 | 2 899.00 | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | 851.00 | 2 899.00 | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899.00 | 851.00 | 2 899.00 | 2 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 363.00 | 134 363.00 | | 134 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 245.00 | 66 890.00 | 73 355.00 | 140 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 169.00 | 181 497.00 | 672.00 | 182 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 464.00 | 283 109.00 | 73 355.00 | 356 464.00 |