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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BZ Autres créances | 662 296.00 | | 662 296.00 | 662 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 644.00 | | 661 644.00 | 661 644.00 |
CF Disponibilités | 2 430 715.00 | | 2 430 715.00 | 2 430 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 015.00 | | 3 759 015.00 | 3 759 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 015.00 | | 3 759 015.00 | 3 759 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 072.00 | | | 850 072.00 |
DG Autres réserves | 97 493.00 | | | 97 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 109.00 | | | 2 782 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 475.00 | | | 3 738 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 015.00 | | | 3 759 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 275 000.00 | | | 3 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275 000.00 | | | 3 275 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 387.00 | | | 398 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 387.00 | | | 398 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876 612.00 | | | 2 876 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 301.00 | | | 3 284 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 192.00 | | | 502 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782 109.00 | | | 2 782 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 388.00 | | | 398 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 388.00 | | | 398 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
UX Autres créances clients | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 296.00 | 662 296.00 | | 662 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 656.00 | 666 656.00 | | 666 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |