| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 211.00 | 104 556.00 | 38 655.00 | 143 211.00 |
AH Fonds commercial | 12 958 166.00 | | 12 958 166.00 | 12 958 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127 272.00 | 1 127 272.00 | | 1 127 272.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 849 964.00 | 2 607 318.00 | 1 242 646.00 | 3 849 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 879 852.00 | 6 745 772.00 | 4 134 080.00 | 10 879 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 984 591.00 | 5 470 410.00 | 1 514 181.00 | 6 984 591.00 |
BF Prêts | 978.00 | | 975.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 388.00 | | 170 388.00 | 170 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 114 423.00 | 16 055 328.00 | 20 059 095.00 | 36 114 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948 570.00 | | 2 948 570.00 | 2 948 570.00 |
BN En cours de production de biens | 397 609.00 | | 397 609.00 | 397 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 328.00 | | 386 328.00 | 386 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 185 782.00 | 12 739.00 | 11 173 043.00 | 11 185 782.00 |
BZ Autres créances | 6 858 508.00 | | 6 858 508.00 | 6 858 508.00 |
CF Disponibilités | 7 139 385.00 | | 7 139 385.00 | 7 139 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 013.00 | | 148 013.00 | 148 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 064 194.00 | 12 739.00 | 29 051 456.00 | 29 064 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 178 617.00 | 16 068 067.00 | 49 110 551.00 | 65 178 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 423 590.00 | | | 2 423 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178 374.00 | | | 3 178 374.00 |
DK Provisions réglementées | 3 154 459.00 | | | 3 154 459.00 |
DL TOTAL (I) | 27 456 414.00 | | | 27 456 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 150.00 | | | 714 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 150.00 | | | 714 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657 993.00 | | | 3 657 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 408.00 | | | 1 368 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 467.00 | | | 6 808 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 667.00 | | | 2 252 667.00 |
EA Autres dettes | 6 187 028.00 | | | 6 187 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 424.00 | | | 665 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 939 987.00 | | | 20 939 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 110 551.00 | | | 49 110 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 638 057.00 | | | 18 638 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 434 591.00 | 1 634 675.00 | 37 069 266.00 | 35 434 591.00 |
FG Production vendue services | 563 105.00 | 410 304.00 | 973 409.00 | 563 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 997 695.00 | 2 044 979.00 | 38 042 674.00 | 35 997 695.00 |
FM Production stockée | | | 145 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 293.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 301 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 421 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 356 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 449 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 576.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 408 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 893 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 755 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 287 692.00 | | | 1 287 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298 367.00 | | | 1 298 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290 467.00 | | | -1 290 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 646.00 | | | 226 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059 807.00 | | | 1 059 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 309 983.00 | | | 38 309 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 131 609.00 | | | 35 131 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178 374.00 | | | 3 178 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 891.00 | | | 190 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 377 449.00 | | 842 668.00 | 35 377 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 693.00 | 36 114 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 228 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 693.00 | 21 714 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 209 150.00 | | 19 500.00 | 14 209 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 996 933.00 | | 823 168.00 | 20 996 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 366.00 | | | 171 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 821 574.00 | 1 304 576.00 | 70 823.00 | 14 821 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 877.00 | 9 952.00 | | 1 221 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599 698.00 | 1 294 624.00 | 70 823.00 | 13 599 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 580 917.00 | 573 543.00 | | 2 580 917.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 903.00 | 714 150.00 | 47 903.00 | 47 903.00 |
6T Sur comptes clients | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641 559.00 | 1 287 692.00 | 47 903.00 | 2 641 559.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 467.00 | 6 808 467.00 | | 6 808 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 465.00 | 942 465.00 | | 942 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 483.00 | 589 483.00 | | 589 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187 028.00 | 6 187 028.00 | | 6 187 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 424.00 | 665 424.00 | | 665 424.00 |
UP Prêts | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 388.00 | | 170 388.00 | 170 388.00 |
UX Autres créances clients | 11 170 495.00 | 11 170 495.00 | | 11 170 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
VB T. V. A. | 802 871.00 | 802 871.00 | | 802 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 498.00 | 1 371 498.00 | | 1 371 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 657 993.00 | 1 356 939.00 | 2 255 481.00 | 3 657 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 533.00 | 1 367 533.00 | | 1 367 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 795.00 | 298 795.00 | | 298 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683 746.00 | 4 683 746.00 | | 4 683 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 013.00 | 148 010.00 | | 148 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 363 669.00 | 18 177 017.00 | 186 652.00 | 18 363 669.00 |
VW T.V.A. | 421 923.00 | 421 923.00 | | 421 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 939 987.00 | 18 638 057.00 | 2 256 356.00 | 20 939 987.00 |