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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
AP Constructions | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 223.00 | 58 942.00 | 15 281.00 | 74 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 605.00 | 28 791.00 | 1 814.00 | 30 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 735.00 | 91 120.00 | 145 615.00 | 236 735.00 |
BT Marchandises | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 338 383.00 | | 338 383.00 | 338 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 909.00 | | 441 909.00 | 441 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 643.00 | 91 120.00 | 587 524.00 | 678 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 470 986.00 | 444 287.00 | | 470 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 214.00 | 26 699.00 | | 32 214.00 |
DL TOTAL (I) | 519 969.00 | 487 755.00 | | 519 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | 20 133.00 | | 16 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 595.00 | 50 981.00 | | 50 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 555.00 | 71 114.00 | | 67 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 524.00 | 558 869.00 | | 587 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 555.00 | 71 114.00 | | 67 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 735.00 | | | 236 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 665.00 | 4 455.00 | | 86 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 445.00 | 4 455.00 | | 85 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |