| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
AH Fonds commercial | 4 036 459.00 | 6 706.00 | 4 029 753.00 | 4 036 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 651.00 | 784 085.00 | 65 566.00 | 849 651.00 |
BF Prêts | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 656.00 | 850 998.00 | 4 216 658.00 | 5 067 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 980.00 | 7 384.00 | 77 597.00 | 84 980.00 |
BZ Autres créances | 12 641 359.00 | | 12 641 359.00 | 12 641 359.00 |
CF Disponibilités | 1 207 749.00 | | 1 207 749.00 | 1 207 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 955.00 | | 92 955.00 | 92 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 027 043.00 | 7 384.00 | 14 019 660.00 | 14 027 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 119 566.00 | 858 381.00 | 18 236 318.00 | 19 119 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 255.00 | 1 344 255.00 | | 1 344 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 425.00 | 134 425.00 | | 134 425.00 |
DG Autres réserves | 426 289.00 | 433 287.00 | | 426 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 703.00 | -6 999.00 | | -138 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 343.00 | 1 904 969.00 | | 1 861 343.00 |
DP Provisions pour risques | 328 091.00 | 120 847.00 | | 328 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 091.00 | 120 847.00 | | 328 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 318.00 | 941 563.00 | | 1 004 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 602.00 | 145 826.00 | | 609 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 950.00 | 530 690.00 | | 346 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 564.00 | 244 674.00 | | 318 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 965.00 | | |
EA Autres dettes | 13 767 451.00 | 11 588 382.00 | | 13 767 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 046 885.00 | 13 473 100.00 | | 16 046 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 236 318.00 | 15 498 916.00 | | 18 236 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 292 114.00 | 12 695 521.00 | | 15 292 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 936.00 | 618.00 | | 56 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 648 694.00 | | 3 648 694.00 | 3 648 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 694.00 | | 3 648 694.00 | 3 648 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 390.00 | |
GE Autres charges | | | 21 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 642.00 | 46 622.00 | | 51 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 742.00 | 46 622.00 | | 51 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 642.00 | -46 622.00 | | -51 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 254.00 | 2 804 211.00 | | 3 709 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 957.00 | 2 811 209.00 | | 3 847 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 703.00 | -6 999.00 | | -138 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 701.00 | | 799 059.00 | 4 277 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 121 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 104.00 | 5 067 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 071 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 004.00 | 849 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507 225.00 | | 564 574.00 | 3 507 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 011.00 | | 224 644.00 | 634 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 599.00 | | 9 840.00 | 111 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 157.00 | 224 844.00 | 9 004.00 | 635 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 819.00 | 227.00 | | 41 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 472.00 | 224 617.00 | 9 004.00 | 568 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 847.00 | 221 490.00 | 14 246.00 | 120 847.00 |
6T Sur comptes clients | 7 384.00 | 7 384.00 | 7 384.00 | 7 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 384.00 | 7 384.00 | 7 384.00 | 7 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 231.00 | 228 873.00 | 21 630.00 | 128 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 773.00 | 21 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 950.00 | 346 950.00 | | 346 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 735.00 | 162 735.00 | | 162 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 767 451.00 | 13 767 451.00 | | 13 767 451.00 |
UP Prêts | 30 018.00 | 30 015.00 | | 30 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 322.00 | 3 340.00 | 87 982.00 | 91 322.00 |
UX Autres créances clients | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VB T. V. A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 382.00 | 192 611.00 | 489 600.00 | 947 382.00 |
VI Groupe et associés | 609 492.00 | 609 492.00 | | 609 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 682.00 | | | 183 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 585 849.00 | 12 585 849.00 | | 12 585 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 940 633.00 | 12 852 651.00 | 87 982.00 | 12 940 633.00 |
VW T.V.A. | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 046 885.00 | 15 292 114.00 | 489 600.00 | 16 046 885.00 |