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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 311.00 | | 207 311.00 | 207 311.00 |
AP Constructions | 55 540.00 | 51 650.00 | 3 890.00 | 55 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 230.00 | 116 333.00 | 25 897.00 | 142 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 272.00 | 168 173.00 | 237 099.00 | 405 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 828.00 | | 133 828.00 | 133 828.00 |
BZ Autres créances | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CF Disponibilités | 427 775.00 | | 427 775.00 | 427 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 794.00 | | 576 794.00 | 576 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 066.00 | 168 173.00 | 813 893.00 | 982 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 706.00 | | | 314 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 204.00 | | | 161 204.00 |
DL TOTAL (I) | 563 411.00 | | | 563 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 482.00 | | | 250 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 893.00 | | | 813 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 595.00 | | | 244 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 922.00 | | 30 350.00 | 374 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 502.00 | | | 207 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 420.00 | | 30 350.00 | 167 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 067.00 | 14 106.00 | | 154 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 877.00 | 14 106.00 | | 153 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 449.00 | 15 563.00 | 5 886.00 | 21 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 482.00 | 244 595.00 | 5 886.00 | 250 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |