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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 774.00 | 19 220.00 | 553.00 | 19 774.00 |
AP Constructions | 18 628.00 | 12 267.00 | 6 361.00 | 18 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 300.00 | 67 543.00 | 16 756.00 | 84 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 483.00 | 119 803.00 | 35 680.00 | 155 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 497.00 | 218 835.00 | 59 661.00 | 278 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 454.00 | | 87 454.00 | 87 454.00 |
BN En cours de production de biens | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 852.00 | | 487 852.00 | 487 852.00 |
BZ Autres créances | 228 573.00 | | 228 573.00 | 228 573.00 |
CF Disponibilités | 411 593.00 | | 411 593.00 | 411 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 754.00 | | 1 343 754.00 | 1 343 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 251.00 | 218 835.00 | 1 403 416.00 | 1 622 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 707 320.00 | 681 001.00 | | 707 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 529.00 | 226 318.00 | | -60 529.00 |
DL TOTAL (I) | 756 791.00 | 1 017 320.00 | | 756 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 123.00 | 198 835.00 | | 167 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 384.00 | 212 079.00 | | 202 384.00 |
EA Autres dettes | 23 954.00 | 42 220.00 | | 23 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 650.00 | | | 248 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 112.00 | 453 134.00 | | 642 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 416.00 | 1 474 967.00 | | 1 403 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 036.00 | 27 628.00 | 20 830.00 | 212 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 573.00 | 4 647.00 | | 14 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 463.00 | 22 981.00 | 20 830.00 | 197 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 123.00 | 167 123.00 | | 167 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 650.00 | 248 650.00 | | 248 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 485 436.00 | | | 485 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VC Groupe et associés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
VP Divers | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 641.00 | | | 93 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 530.00 | 718 530.00 | | 718 530.00 |
VW T.V.A. | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 112.00 | 642 112.00 | | 642 112.00 |