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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 309.00 | 121 111.00 | 22 198.00 | 143 309.00 |
AN Terrains | 40 925.00 | 23 299.00 | 17 626.00 | 40 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 498.00 | 1 669 609.00 | 383 888.00 | 2 053 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 351.00 | 1 524 284.00 | 435 066.00 | 1 959 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 374.00 | 3 338 305.00 | 923 068.00 | 4 261 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BT Marchandises | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 473.00 | 150.00 | 7 623.00 |
BZ Autres créances | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 710 979.00 | | 710 979.00 | 710 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 291.00 | 7 473.00 | 797 817.00 | 805 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 666.00 | 3 345 779.00 | 1 720 886.00 | 5 066 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 954.00 | -46 641.00 | | -122 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 980.00 | -51 824.00 | | -71 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 258.00 | 74 909.00 | | 52 258.00 |
DL TOTAL (I) | 627 323.00 | 746 443.00 | | 627 323.00 |
DP Provisions pour risques | 67 891.00 | 38 498.00 | | 67 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 060.00 | 38 498.00 | | 94 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 034.00 | 98 380.00 | | 430 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 420.00 | 114 096.00 | | 20 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 372.00 | 195 544.00 | | 94 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 277.00 | 417 061.00 | | 383 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 757.00 | 22 561.00 | | 51 757.00 |
EA Autres dettes | 19 640.00 | 43 987.00 | | 19 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 502.00 | 891 630.00 | | 999 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 886.00 | 1 676 572.00 | | 1 720 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 869.00 | 830 068.00 | | 957 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
FG Production vendue services | 2 361 199.00 | | 2 361 199.00 | 2 361 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 284.00 | | 2 386 284.00 | 2 386 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 542.00 | |
GE Autres charges | | | 14 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 650.00 | 74 553.00 | | 29 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 650.00 | 74 553.00 | | 29 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | 68 545.00 | | 1 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 315.00 | 7 071.00 | | 9 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 730.00 | 76 617.00 | | 10 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 920.00 | -2 064.00 | | 18 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 114.00 | 2 922 610.00 | | 2 540 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 094.00 | 2 974 434.00 | | 2 612 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 980.00 | -51 824.00 | | -71 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 325 466.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 745.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 745.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 466.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 333.00 | 332 837.00 | 254 274.00 | 3 173 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 179.00 | 1 145.00 | | 117 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 154.00 | 331 693.00 | 254 273.00 | 3 056 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 376.00 | 17 469.00 | 25 347.00 | 46 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 376.00 | 17 469.00 | 25 347.00 | 46 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 109.00 | 196 109.00 | | 196 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 380.00 | 36 818.00 | 61 562.00 | 98 380.00 |
VI Groupe et associés | 113 530.00 | 113 530.00 | | 113 530.00 |
VP Divers | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 731.00 | 196 731.00 | | 196 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 672.00 | 123 573.00 | 59 099.00 | 182 672.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 270.00 | 829 708.00 | 61 562.00 | 891 270.00 |