| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 840.00 | 12 342.00 | 45 497.00 | 57 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 923 117.00 | 12 745.00 | 8 910 371.00 | 8 923 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
BZ Autres créances | 2 430 501.00 | | 2 430 501.00 | 2 430 501.00 |
CF Disponibilités | 5 195 732.00 | | 5 195 732.00 | 5 195 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 756 811.00 | | 7 756 811.00 | 7 756 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 679 927.00 | 12 745.00 | 16 667 182.00 | 16 679 927.00 |
CU Autres participations | 8 864 874.00 | | 8 864 874.00 | 8 864 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 070 120.00 | | | 5 070 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DG Autres réserves | 8 600 085.00 | | | 8 600 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 332.00 | | | 2 057 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DK Provisions réglementées | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DL TOTAL (I) | 15 768 399.00 | | | 15 768 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 731.00 | | | 668 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 575.00 | | | 219 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 783.00 | | | 898 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 667 182.00 | | | 16 667 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 783.00 | | | 898 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 807.00 | | 563 807.00 | 563 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 807.00 | | 563 807.00 | 563 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 405.00 | | | 331 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 664.00 | | | 333 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 637.00 | | | 2 942 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 305.00 | | | 885 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 332.00 | | | 2 057 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 161 116.00 | | 76 742.00 | 9 161 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 741.00 | 8 864 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 741.00 | 8 923 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 57 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 098.00 | | 75 742.00 | 17 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143 615.00 | | 1 000.00 | 9 143 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 713.00 | 11 098.00 | 4 066.00 | 5 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 11 098.00 | 4 066.00 | 5 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 662.00 | 298.00 | 24 960.00 | 24 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 662.00 | 298.00 | 24 960.00 | 24 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 130 578.00 | 130 578.00 | | 130 578.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VC Groupe et associés | 2 414 915.00 | 2 414 915.00 | | 2 414 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 079.00 | 2 561 079.00 | | 2 561 079.00 |