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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 931.00 | 13 913.00 | 20 018.00 | 33 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 104.00 | 53 965.00 | 9 139.00 | 63 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 035.00 | 67 877.00 | 29 157.00 | 97 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
BZ Autres créances | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CF Disponibilités | 188 243.00 | | 188 243.00 | 188 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 573.00 | | 303 573.00 | 303 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 608.00 | 67 877.00 | 332 731.00 | 400 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 130 906.00 | 137 810.00 | | 130 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 105.00 | -6 904.00 | | 27 105.00 |
DL TOTAL (I) | 168 576.00 | 141 471.00 | | 168 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 497.00 | 214 978.00 | | 85 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 870.00 | 77 437.00 | | 77 870.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 155.00 | 309 840.00 | | 164 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 731.00 | 451 311.00 | | 332 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 155.00 | 309 840.00 | | 164 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 571.00 | | 14 486.00 | 112 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 023.00 | 97 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 023.00 | 97 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 571.00 | | 14 486.00 | 112 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 479.00 | 9 421.00 | 30 023.00 | 88 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 479.00 | 9 421.00 | 30 023.00 | 88 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 155.00 | 164 155.00 | | 164 155.00 |