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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 305.00 | 10 803.00 | 3 502.00 | 14 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 827.00 | 9 100.00 | 8 728.00 | 17 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 484.00 | 95 299.00 | 3 185.00 | 98 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 428.00 | 115 202.00 | 36 226.00 | 151 428.00 |
BT Marchandises | 255 578.00 | 53 481.00 | 202 097.00 | 255 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 965.00 | 2 201.00 | 615 763.00 | 617 965.00 |
BZ Autres créances | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CF Disponibilités | 119 590.00 | | 119 590.00 | 119 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 986.00 | 55 682.00 | 986 304.00 | 1 041 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 415.00 | 170 884.00 | 1 022 530.00 | 1 193 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 734.00 | 342 487.00 | | 350 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 865.00 | 38 247.00 | | 36 865.00 |
DL TOTAL (I) | 409 599.00 | 402 734.00 | | 409 599.00 |
DP Provisions pour risques | 25 125.00 | 23 200.00 | | 25 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 125.00 | 23 200.00 | | 25 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 101.00 | 300 325.00 | | 71 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 557.00 | 282 225.00 | | 379 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 426.00 | 93 909.00 | | 117 426.00 |
EA Autres dettes | 19 722.00 | 4 767.00 | | 19 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 806.00 | 681 769.00 | | 587 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 530.00 | 1 107 703.00 | | 1 022 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 203.00 | 681 769.00 | | 533 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 325.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 578.00 | | 17 850.00 | 133 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 335.00 | | 3 150.00 | 13 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 611.00 | | 5 700.00 | 110 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 000.00 | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 092.00 | 4 110.00 | | 111 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 1 165.00 | | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 454.00 | 2 945.00 | | 101 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | 10 725.00 | 8 800.00 | 23 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 432.00 | 2 049.00 | | 51 432.00 |
6T Sur comptes clients | 7 481.00 | 2 201.00 | 7 481.00 | 7 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 913.00 | 4 250.00 | 7 481.00 | 58 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 113.00 | 14 975.00 | 16 281.00 | 82 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 975.00 | 16 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 557.00 | 379 557.00 | | 379 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
UX Autres créances clients | 615 323.00 | 615 323.00 | | 615 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 730.00 | 16 127.00 | 54 603.00 | 70 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 664.00 | | | 229 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 451.00 | 664 177.00 | 21 274.00 | 685 451.00 |
VW T.V.A. | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 806.00 | 533 203.00 | 54 603.00 | 587 806.00 |