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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 177 249.00 | 3 520.00 | 173 728.00 | 177 249.00 |
AX Avances et acomptes | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 417.00 | | 200 417.00 | 200 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 432.00 | | 456 432.00 | 456 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CF Disponibilités | 201 032.00 | | 201 032.00 | 201 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 301.00 | | 329 301.00 | 329 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 733.00 | | 785 733.00 | 785 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
DG Autres réserves | 532 963.00 | 561 615.00 | | 532 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 735.00 | -28 652.00 | | -32 735.00 |
DL TOTAL (I) | 714 466.00 | 747 201.00 | | 714 466.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 181.00 | 18 507.00 | | 31 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 623.00 | 1 566.00 | | 21 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 069.00 | 12 850.00 | | 15 069.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 266.00 | 36 317.00 | | 71 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 733.00 | 783 518.00 | | 785 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 288 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 26 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 64.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 456.00 | 64.00 | | -3 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 372.00 | 6 979.00 | | 32 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 107.00 | 35 631.00 | | 65 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 735.00 | -28 652.00 | | -32 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |