| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 43.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
AH Fonds commercial | 737 000.00 | 139 000.00 | 598 000.00 | 737 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866 000.00 | | 866 000.00 | 866 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 285 000.00 | 281 000.00 | 16 004 000.00 | 16 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 000.00 | 615 000.00 | 134 000.00 | 749 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 503 000.00 | 5 918 000.00 | 18 585 000.00 | 24 503 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 27.00 | |
BT Marchandises | 275 000.00 | 247 000.00 | 28 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 000.00 | 53 000.00 | 54 000.00 | 107 000.00 |
BZ Autres créances | 16 182 000.00 | 997 000.00 | 15 185 000.00 | 16 182 000.00 |
CF Disponibilités | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 683 000.00 | 1 297 000.00 | 15 386 000.00 | 16 683 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 249 000.00 | 7 215 000.00 | 34 034 000.00 | 41 249 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 993 000.00 | 2 059 000.00 | 934 000.00 | 2 993 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 652 000.00 | 6 652 000.00 | | 6 652 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 075 000.00 | 17 075 000.00 | | 17 075 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 004 000.00 | | | 16 004 000.00 |
DG Autres réserves | 22 283 000.00 | 12 368 000.00 | | 22 283 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 483 000.00 | -9 847 000.00 | | -12 483 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 154 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 402 000.00 | 15 038 000.00 | | 28 402 000.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 146 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 146 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 000.00 | 385 000.00 | | 398 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 000.00 | 461 000.00 | | 389 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 000.00 | 447 000.00 | | 423 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 000.00 | 473 000.00 | | 515 000.00 |
EA Autres dettes | 4 819 000.00 | 597 000.00 | | 4 819 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 199 000.00 | 12 000.00 | | 4 199 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 000.00 | 1 317 000.00 | | 5 535 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 034 000.00 | 16 501 000.00 | | 34 034 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 927 000.00 | 799 000.00 | | 927 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 294 000.00 | 983 000.00 | | 4 294 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 744 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 744 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 466 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 213 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 464 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 357 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 461 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | -461 000.00 | | -47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 623 000.00 | 8 619 000.00 | | 8 623 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469 000.00 | 7 461 000.00 | | 7 469 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 154 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 927 000.00 | 799 000.00 | | 927 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 927 000.00 | 799 000.00 | | 927 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 031 000.00 | | 16 543 000.00 | 8 031 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 993 000.00 | | | 2 993 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 918 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 000.00 | 24 503 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 993 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 17 033 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094 000.00 | | 464 000.00 | 2 094 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 000.00 | | 16 078 000.00 | 1 025 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 000.00 | | | 1 919 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 000.00 | 464 000.00 | 70 000.00 | 3 516 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646 000.00 | 413 000.00 | | 1 646 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 000.00 | 51 000.00 | 70 000.00 | 914 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | | 49 000.00 | 146 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 897 000.00 | 99 000.00 | | 897 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 206 000.00 | 99 000.00 | | 3 206 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352 000.00 | 99 000.00 | 49 000.00 | 3 352 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 199 000.00 | 4 199 000.00 | | 4 199 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 000.00 | 47 000.00 | 60 000.00 | 107 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 934 000.00 | 14 934 000.00 | | 14 934 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 000.00 | 49 000.00 | 322 000.00 | 371 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 414 000.00 | 16 305 000.00 | 109 000.00 | 16 414 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 000.00 | 5 214 000.00 | 322 000.00 | 5 536 000.00 |