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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 110.00 | 63 288.00 | 822.00 | 64 110.00 |
AN Terrains | 810 219.00 | 368 250.00 | 441 969.00 | 810 219.00 |
AP Constructions | 6 485 544.00 | 4 162 895.00 | 2 322 649.00 | 6 485 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 785.00 | 116 050.00 | 27 735.00 | 143 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 433.00 | 163 587.00 | 33 846.00 | 197 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721 188.00 | 4 874 070.00 | 2 847 118.00 | 7 721 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 676.00 | | 709 676.00 | 709 676.00 |
BZ Autres créances | 243 151.00 | | 243 151.00 | 243 151.00 |
CF Disponibilités | 685 410.00 | | 685 410.00 | 685 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 550.00 | | 1 648 550.00 | 1 648 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 738.00 | 4 874 070.00 | 4 495 667.00 | 9 369 738.00 |
CU Autres participations | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 525.00 | 1 703 097.00 | | 1 828 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 862.00 | 125 427.00 | | 96 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 387.00 | 1 872 525.00 | | 1 969 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 694.00 | 2 295 751.00 | | 1 998 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 769.00 | 263 735.00 | | 303 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 854.00 | 155 433.00 | | 205 854.00 |
EA Autres dettes | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 280.00 | 2 721 716.00 | | 2 526 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 667.00 | 4 594 241.00 | | 4 495 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 708.00 | 2 721 716.00 | | 865 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 382.00 | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 586 414.00 | | 134 774.00 | 7 586 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 721 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 636 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 502 207.00 | | 134 774.00 | 7 502 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536 941.00 | 337 129.00 | | 4 536 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 371.00 | 1 917.00 | | 61 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 475 570.00 | 335 212.00 | | 4 475 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 769.00 | 303 769.00 | | 303 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 709 676.00 | 709 676.00 | | 709 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VC Groupe et associés | 136 421.00 | 136 421.00 | | 136 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 258.00 | 337 685.00 | 1 387 735.00 | 1 998 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VP Divers | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 140.00 | 963 140.00 | 5 000.00 | 968 140.00 |
VW T.V.A. | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 280.00 | 865 708.00 | 1 387 735.00 | 2 526 280.00 |