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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 610.00 | 207 567.00 | 132 043.00 | 339 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 155.00 | 260 102.00 | 1 109 054.00 | 1 369 155.00 |
AX Avances et acomptes | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 630.00 | 497 491.00 | 1 380 139.00 | 1 877 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 282.00 | | 363 282.00 | 363 282.00 |
BT Marchandises | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 808.00 | 2 280.00 | 525 528.00 | 527 808.00 |
BZ Autres créances | 235 214.00 | | 235 214.00 | 235 214.00 |
CF Disponibilités | 669 022.00 | | 669 022.00 | 669 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 085.00 | 2 280.00 | 1 926 805.00 | 1 929 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 716.00 | 499 771.00 | 3 306 945.00 | 3 806 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 487 728.00 | 463 114.00 | | 487 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 498.00 | 24 614.00 | | 62 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 307.00 | 216 028.00 | | 368 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 533.00 | 978 756.00 | | 1 193 533.00 |
DN Avances conditionnées | 29 898.00 | 50 138.00 | | 29 898.00 |
DO TOTAL (II) | 29 898.00 | 50 138.00 | | 29 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 954.00 | 2 306 520.00 | | 1 495 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | 4 878.00 | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 784.00 | 713 920.00 | | 413 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 176.00 | 161 689.00 | | 169 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 514.00 | 3 187 008.00 | | 2 083 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 945.00 | 4 215 902.00 | | 3 306 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 023.00 | 2 000 199.00 | | 862 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 467.00 | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 608.00 | | 215 608.00 | 215 608.00 |
FD Production vendue biens | 3 392 669.00 | | 3 392 669.00 | 3 392 669.00 |
FG Production vendue services | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 923.00 | | 3 617 923.00 | 3 617 923.00 |
FM Production stockée | | | 114 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 219.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 770.00 | 2 990.00 | | 8 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 126.00 | 39 599.00 | | 247 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 922.00 | 26 939.00 | | 9 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 817.00 | 69 528.00 | | 265 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 316.00 | 118 406.00 | | 15 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 474.00 | 21 538.00 | | 201 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 790.00 | 139 943.00 | | 216 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 028.00 | -70 415.00 | | 49 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | 1 014.00 | | 16 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 659.00 | 3 564 604.00 | | 4 025 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 162.00 | 3 539 990.00 | | 3 963 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 498.00 | 24 614.00 | | 62 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 869.00 | | 1 150 374.00 | 1 472 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 139.00 | 201 474.00 | 1 877 630.00 | 544 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 139.00 | 201 474.00 | 1 775 319.00 | 544 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 557.00 | | 1 150 374.00 | 1 370 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 257.00 | 154 234.00 | | 343 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 462.00 | 360.00 | | 29 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 795.00 | 153 875.00 | | 313 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 200.00 | 1 120.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 200.00 | 1 120.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 200.00 | 1 120.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 784.00 | 413 784.00 | | 413 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 527 808.00 | 527 808.00 | | 527 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VC Groupe et associés | 204 152.00 | 204 152.00 | | 204 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 508.00 | 274 018.00 | 967 963.00 | 1 495 508.00 |
VI Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 862.00 | | | 311 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 400.00 | | | 1 121 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 993.00 | 779 993.00 | 42 000.00 | 821 993.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 514.00 | 862 023.00 | 967 963.00 | 2 083 514.00 |