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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 676.00 | 48 688.00 | 43 988.00 | 92 676.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 51 991.00 | 15 391.00 | 36 600.00 | 51 991.00 |
AP Constructions | 60 842.00 | 22 916.00 | 37 926.00 | 60 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 517.00 | 306 139.00 | 112 378.00 | 418 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 057.00 | 134 605.00 | 133 452.00 | 268 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 022.00 | 586 480.00 | 417 542.00 | 1 004 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 471.00 | | 649 471.00 | 649 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 542.00 | 82 100.00 | 1 126 442.00 | 1 208 542.00 |
BZ Autres créances | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
CF Disponibilités | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 720.00 | 82 100.00 | 2 086 620.00 | 2 168 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 742.00 | 668 581.00 | 2 504 162.00 | 3 172 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 028.00 | 58 742.00 | 28 286.00 | 87 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 211.00 | 1 106 567.00 | | 1 114 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 885.00 | 177 643.00 | | 179 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 096.00 | 1 394 211.00 | | 1 404 096.00 |
DP Provisions pour risques | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 583.00 | 249 164.00 | | 153 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 282.00 | 51 285.00 | | 245 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 688.00 | 19 273.00 | | 17 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 463.00 | 796 072.00 | | 418 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 189.00 | 256 420.00 | | 216 189.00 |
EA Autres dettes | 26 611.00 | 31 729.00 | | 26 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 816.00 | 1 403 941.00 | | 1 077 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 162.00 | 2 798 152.00 | | 2 504 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 611.00 | 1 293 501.00 | | 979 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 505.00 | | 160 304.00 | 901 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 434.00 | | 19 594.00 | 67 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 21 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 787.00 | 1 004 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 667.00 | 799 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 703.00 | | 140 370.00 | 716 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 191.00 | | 340.00 | 21 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 168.00 | 113 688.00 | 30 375.00 | 503 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 006.00 | 12 736.00 | | 46 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 908.00 | 10 780.00 | | 37 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 254.00 | 90 172.00 | 30 375.00 | 419 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 139.00 | | 8 039.00 | 90 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 139.00 | | 8 039.00 | 90 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 139.00 | 22 250.00 | 8 039.00 | 90 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 250.00 | 8 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 463.00 | 418 463.00 | | 418 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 398.00 | 107 398.00 | | 107 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 698.00 | 1 113 698.00 | | 1 113 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
VB T. V. A. | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 338.00 | 54 133.00 | 98 205.00 | 152 338.00 |
VI Groupe et associés | 245 282.00 | 245 282.00 | | 245 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 990.00 | 1 282 735.00 | 116 255.00 | 1 398 990.00 |
VW T.V.A. | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 128.00 | 961 923.00 | 98 205.00 | 1 060 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |