| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 267.00 | 12 177.00 | 4 090.00 | 16 267.00 |
AH Fonds commercial | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
AP Constructions | 244 486.00 | 185 569.00 | 58 917.00 | 244 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 342.00 | 317 025.00 | 205 317.00 | 522 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 489.00 | 230 302.00 | 36 187.00 | 266 489.00 |
AX Avances et acomptes | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 128.00 | | 662 128.00 | 662 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 849.00 | | 412 849.00 | 412 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 121.00 | 745 073.00 | 1 832 048.00 | 2 577 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384 640.00 | | 1 384 640.00 | 1 384 640.00 |
BT Marchandises | 815 603.00 | | 815 603.00 | 815 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 480 341.00 | 29 602.00 | 11 450 739.00 | 11 480 341.00 |
BZ Autres créances | 1 089 749.00 | | 1 089 749.00 | 1 089 749.00 |
CF Disponibilités | 1 029 673.00 | | 1 029 673.00 | 1 029 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 931 627.00 | 29 602.00 | 15 902 025.00 | 15 931 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 508 749.00 | 774 676.00 | 17 734 073.00 | 18 508 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 074 977.00 | | | 1 074 977.00 |
CU Autres participations | 309 259.00 | | 309 259.00 | 309 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 866.00 | 274 866.00 | | 274 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 964 590.00 | 3 429 259.00 | | 3 964 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 964.00 | 535 330.00 | | 102 964.00 |
DK Provisions réglementées | -929.00 | | | -929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836 490.00 | 4 734 456.00 | | 4 836 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 249.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760 738.00 | 2 240 669.00 | | 4 760 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 226.00 | 50 532.00 | | 51 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 976.00 | 5 736 609.00 | | 4 291 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055 425.00 | 3 523 516.00 | | 3 055 425.00 |
EA Autres dettes | 738 218.00 | 1 627 164.00 | | 738 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 897 583.00 | 13 178 490.00 | | 12 897 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 734 073.00 | 17 949 195.00 | | 17 734 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 907 153.00 | 13 178 490.00 | | 8 907 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 161.00 | 1 302 455.00 | | 4 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 776.00 | | 75 776.00 | 75 776.00 |
FG Production vendue services | 22 539 152.00 | | 22 539 152.00 | 22 539 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 614 929.00 | | 22 614 929.00 | 22 614 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 657 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 145 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 590 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 907 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 238.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 604 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 943.00 | 15 342.00 | | 21 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 895.00 | 15 342.00 | | 217 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 762.00 | 230 253.00 | | 91 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 785.00 | 245 791.00 | | 91 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 110.00 | -230 449.00 | | 126 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 351.00 | 269 745.00 | | 54 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 931 203.00 | 25 371 022.00 | | 22 931 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 828 239.00 | 24 835 691.00 | | 22 828 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 964.00 | 535 330.00 | | 102 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 129.00 | | 729 497.00 | 2 220 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 504.00 | 1 384 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 504.00 | 2 577 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 006.00 | | 1 412.00 | 49 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 222.00 | | 251 245.00 | 891 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 900.00 | | 476 840.00 | 1 279 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 132.00 | 83 941.00 | | 661 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | 2 410.00 | | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 366.00 | 81 530.00 | | 651 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23.00 | 952.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
6T Sur comptes clients | 19 364.00 | 10 238.00 | | 19 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 364.00 | 10 238.00 | | 19 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 613.00 | 10 261.00 | 37 201.00 | 55 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 238.00 | 36 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 976.00 | 4 291 976.00 | | 4 291 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 097.00 | 679 097.00 | | 679 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 122.00 | 737 122.00 | | 737 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 218.00 | 738 218.00 | | 738 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 128.00 | 662 128.00 | | 662 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 849.00 | 412 849.00 | | 412 849.00 |
UX Autres créances clients | 11 418 914.00 | 11 418 914.00 | | 11 418 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VB T. V. A. | 355 580.00 | 355 580.00 | | 355 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 161.00 | 304 161.00 | | 304 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 456 577.00 | 466 147.00 | 3 507 607.00 | 4 456 577.00 |
VI Groupe et associés | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 024.00 | | | 215 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VP Divers | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 845.00 | 602 845.00 | | 602 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 678 360.00 | 13 678 360.00 | | 13 678 360.00 |
VW T.V.A. | 1 543 822.00 | 1 543 822.00 | | 1 543 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 897 583.00 | 8 907 153.00 | 3 507 607.00 | 12 897 583.00 |