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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 427.00 | 44 644.00 | 7 783.00 | 52 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 802.00 | 1 698.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 253.00 | 101 539.00 | 32 714.00 | 134 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 825.00 | 118 224.00 | 113 602.00 | 231 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 710.00 | 272 650.00 | 350 060.00 | 622 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BT Marchandises | 995 587.00 | | 995 587.00 | 995 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 805.00 | 240 454.00 | 1 035 351.00 | 1 275 805.00 |
BZ Autres créances | 817 235.00 | | 817 235.00 | 817 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 1 721 018.00 | | 1 721 018.00 | 1 721 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762 620.00 | | 762 620.00 | 762 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 796.00 | 240 454.00 | 5 381 342.00 | 5 621 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 506.00 | 513 104.00 | 5 731 402.00 | 6 244 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 655.00 | 6 441.00 | 135 214.00 | 141 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 127 791.00 | 13 322.00 | | 127 791.00 |
DH Report à nouveau | | 63 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 859.00 | 50 966.00 | | 79 859.00 |
DK Provisions réglementées | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 376 038.00 | 292 791.00 | | 376 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 573.00 | 59 287.00 | | 30 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 951.00 | 69 284.00 | | 223 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 392.00 | 600 393.00 | | 3 288 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 967.00 | 346 817.00 | | 354 967.00 |
EA Autres dettes | 557 481.00 | 719 855.00 | | 557 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 364.00 | 2 695 636.00 | | 5 355 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 402.00 | 2 988 428.00 | | 5 731 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 471 432.00 | | 5 471 432.00 | 5 471 432.00 |
FG Production vendue services | 1 149 888.00 | | 1 149 888.00 | 1 149 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 621 320.00 | | 6 621 320.00 | 6 621 320.00 |
FM Production stockée | | | 16 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 993 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 006.00 | |
GE Autres charges | | | 20 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | 3 130.00 | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 521.00 | 50 467.00 | | 25 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 077.00 | 414.00 | | 37 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 364.00 | 414.00 | | 62 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 843.00 | 50 053.00 | | -36 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 46 049.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 990 541.00 | 5 498 067.00 | | 6 990 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 683.00 | 5 447 101.00 | | 6 910 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 859.00 | 50 966.00 | | 79 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 976.00 | 103 301.00 | | 100 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 863.00 | | 304 647.00 | 352 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 799.00 | 59 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 799.00 | 622 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 636.00 | | 108 442.00 | 257 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 299.00 | | 54 550.00 | 39 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 257.00 | 52 394.00 | | 220 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 441.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 689.00 | 6 758.00 | | 39 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 567.00 | 39 195.00 | | 180 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 220 889.00 | 139 006.00 | 119 441.00 | 220 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 889.00 | 139 006.00 | 119 441.00 | 220 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 889.00 | 142 395.00 | 119 441.00 | 220 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 006.00 | 119 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 392.00 | 3 288 392.00 | | 3 288 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 616.00 | 99 164.00 | 26 452.00 | 125 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 481.00 | 86 807.00 | 470 674.00 | 557 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
UX Autres créances clients | 636 522.00 | 636 522.00 | | 636 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 283.00 | 639 283.00 | | 639 283.00 |
VB T. V. A. | 209 814.00 | 209 814.00 | | 209 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 135 031.00 | 764 969.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 280.00 | 555 280.00 | | 555 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 620.00 | 762 620.00 | | 762 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 709.00 | 2 855 659.00 | 59 050.00 | 2 914 709.00 |
VW T.V.A. | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 131 413.00 | 3 869 317.00 | 1 262 095.00 | 5 131 413.00 |