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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 272.00 | 86 281.00 | 43 991.00 | 130 272.00 |
AH Fonds commercial | 141 134.00 | | 141 134.00 | 141 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 633.00 | 1 574 191.00 | 239 442.00 | 1 813 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 282.00 | 129 297.00 | 68 985.00 | 198 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 174.00 | | 220 174.00 | 220 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 262.00 | 1 797 859.00 | 772 404.00 | 2 570 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 809.00 | | 74 809.00 | 74 809.00 |
BN En cours de production de biens | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 937.00 | 152 640.00 | 318 297.00 | 470 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 205.00 | | 446 205.00 | 446 205.00 |
BZ Autres créances | 239 149.00 | | 239 149.00 | 239 149.00 |
CF Disponibilités | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 005.00 | 152 640.00 | 1 154 365.00 | 1 307 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 267.00 | 1 950 499.00 | 1 926 768.00 | 3 877 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
CU Autres participations | 43 060.00 | 8 090.00 | 34 970.00 | 43 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
DG Autres réserves | 429.00 | | | 429.00 |
DH Report à nouveau | -2 141 823.00 | | | -2 141 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 027.00 | | | 602 027.00 |
DK Provisions réglementées | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | -1 002 967.00 | | | -1 002 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 295.00 | | | 1 960 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 196.00 | | | 391 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 675.00 | | | 146 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 602.00 | | | 2 816 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 768.00 | | | 1 926 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 162.00 | | | 2 719 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 837.00 | 1 359 884.00 | 2 005 721.00 | 645 837.00 |
FG Production vendue services | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 373.00 | 1 359 884.00 | 2 084 257.00 | 724 373.00 |
FM Production stockée | | | 97 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 040.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701 770.00 | | | 701 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 854.00 | | | 753 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 965.00 | | | 736 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 748.00 | | | -57 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 138.00 | | | 3 087 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 111.00 | | | 2 485 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 027.00 | | | 602 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 277.00 | | | 112 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 384.00 | | 146 238.00 | 2 629 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 202.00 | 286 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 359.00 | 2 570 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 271 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 158.00 | 2 011 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 835.00 | | 67 570.00 | 205 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 231.00 | | 13 842.00 | 2 091 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 318.00 | | 64 826.00 | 332 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 449.00 | 44 191.00 | | 108 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 283.00 | 54 291.00 | 4 082.00 | 225 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 196.00 | 391 196.00 | | 391 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 126.00 | 133 126.00 | | 133 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 174.00 | 220 174.00 | | 220 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
UX Autres créances clients | 446 205.00 | | | 446 205.00 |
VB T. V. A. | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 310.00 | 87 869.00 | 97 441.00 | 185 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 295.00 | 1 960 295.00 | | 1 960 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 598.00 | 929 890.00 | 23 708.00 | 953 598.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 602.00 | 2 719 162.00 | 97 441.00 | 2 816 602.00 |