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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 980.00 | 35 680.00 | 13 300.00 | 48 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 518.00 | 138 991.00 | 210 526.00 | 349 518.00 |
040 Immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 751.00 | 174 671.00 | 315 080.00 | 489 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 815.00 | 441.00 | 4 374.00 | 4 815.00 |
060 Stock marchandises | 52 978.00 | 19 919.00 | 33 058.00 | 52 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 983.00 | 1 206.00 | 41 777.00 | 42 983.00 |
072 Créances – Autres | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 692.00 | 21 567.00 | 133 125.00 | 154 692.00 |
110 Total général Actif | 644 443.00 | 196 238.00 | 448 205.00 | 644 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 343.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 993.00 | | | 486 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |