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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
AH Fonds commercial | 227 641.00 | | 227 641.00 | 227 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 40 211.00 | 789.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 281.00 | 122 683.00 | 10 598.00 | 133 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 518.00 | 172 398.00 | 242 120.00 | 414 518.00 |
BT Marchandises | 172 101.00 | | 172 101.00 | 172 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 300.00 | 28 738.00 | 150 562.00 | 179 300.00 |
BZ Autres créances | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CF Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 084.00 | 28 738.00 | 355 346.00 | 384 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 602.00 | 201 135.00 | 597 466.00 | 798 602.00 |
CU Autres participations | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 461.00 | 6 022.00 | | 7 461.00 |
DG Autres réserves | 269 314.00 | 241 969.00 | | 269 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013.00 | 28 785.00 | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 380 789.00 | 376 775.00 | | 380 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 638.00 | 40 275.00 | | 6 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 204.00 | 175 578.00 | | 45 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 845.00 | 114 986.00 | | 34 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 751.00 | 80 100.00 | | 59 751.00 |
EA Autres dettes | 70 240.00 | 9 483.00 | | 70 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 678.00 | 430 289.00 | | 216 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 466.00 | 807 064.00 | | 597 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 678.00 | 423 825.00 | | 216 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 442.00 | | 206 442.00 | 206 442.00 |
FG Production vendue services | 214 428.00 | | 214 428.00 | 214 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 870.00 | | 420 870.00 | 420 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 866.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 807.00 | 1 374.00 | | 8 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 807.00 | 1 374.00 | | 228 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 22.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 22.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 656.00 | 1 352.00 | | 228 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 640.00 | 806 761.00 | | 650 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 626.00 | 777 976.00 | | 646 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013.00 | 28 785.00 | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 518.00 | | | 414 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 146.00 | | | 237 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 281.00 | | | 174 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 448.00 | 6 949.00 | | 165 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 944.00 | 6 949.00 | | 155 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 700.00 | | 962.00 | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 700.00 | | 962.00 | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | | 962.00 | 29 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
UX Autres créances clients | 144 930.00 | | | 144 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VI Groupe et associés | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 378.00 | 205 378.00 | | 205 378.00 |
VW T.V.A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 678.00 | 216 678.00 | | 216 678.00 |