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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 165.00 | 123 021.00 | 13 144.00 | 136 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 950.00 | 38 033.00 | 19 917.00 | 57 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 169.00 | 161 054.00 | 422 115.00 | 583 169.00 |
BT Marchandises | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 129.00 | 7 081.00 | 93 048.00 | 100 129.00 |
CF Disponibilités | 198 157.00 | | 198 157.00 | 198 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 422.00 | 7 081.00 | 331 340.00 | 338 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 590.00 | 168 135.00 | 753 455.00 | 921 590.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 417 169.00 | | | 417 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
DL TOTAL (I) | 495 573.00 | | | 495 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 823.00 | | | 190 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 882.00 | | | 257 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 455.00 | | | 753 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 559.00 | | | 141 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 772.00 | | 496 772.00 | 496 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 772.00 | | 496 772.00 | 496 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 369.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 537.00 | | | 509 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 234.00 | | | 454 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 271.00 | | 12 378.00 | 579 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 9 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 481.00 | 583 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 194 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 860.00 | | 3 655.00 | 198 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 8 723.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 572.00 | 35 369.00 | 6 887.00 | 132 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 572.00 | 35 369.00 | 6 887.00 | 132 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 805.00 | | 1 724.00 | 8 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 805.00 | | 1 724.00 | 8 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 805.00 | | 1 724.00 | 8 805.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 823.00 | 74 500.00 | 116 323.00 | 190 823.00 |
VI Groupe et associés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
VP Divers | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 339.00 | 14 585.00 | 8 754.00 | 23 339.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 882.00 | 141 560.00 | 116 323.00 | 257 882.00 |