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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 5 183.00 | 427.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 037.00 | 277 774.00 | 67 263.00 | 345 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 946.00 | 286 033.00 | 132 914.00 | 418 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 340.00 | | 2 158 340.00 | 2 158 340.00 |
BZ Autres créances | 363 579.00 | | 363 579.00 | 363 579.00 |
CF Disponibilités | 2 398 991.00 | | 2 398 991.00 | 2 398 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 671.00 | | 4 927 671.00 | 4 927 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 617.00 | 286 033.00 | 5 060 585.00 | 5 346 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 546 205.00 | 1 375 881.00 | | 1 546 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 902.00 | 370 325.00 | | 1 675 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 492.00 | 1 754 590.00 | | 3 230 492.00 |
DP Provisions pour risques | 114 122.00 | 114 122.00 | | 114 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 122.00 | 114 122.00 | | 114 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 202 872.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 279.00 | 277 202.00 | | 672 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 844.00 | 346 218.00 | | 1 039 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 970.00 | 826 292.00 | | 1 715 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 585.00 | 2 695 004.00 | | 5 060 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 970.00 | 826 292.00 | | 1 715 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 900 936.00 | | 5 900 936.00 | 5 900 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 936.00 | | 5 900 936.00 | 5 900 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 882.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472 016.00 | 455 529.00 | | 472 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 190 368.00 | 32 178.00 | | 190 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 423.00 | 148.00 | | 7 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 423.00 | 148.00 | | 7 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 074.00 | 308.00 | | 11 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 074.00 | 308.00 | | 11 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | -160.00 | | -3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 451.00 | 139 440.00 | | 600 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 386 949.00 | 3 675 435.00 | | 6 386 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 047.00 | 3 305 110.00 | | 4 711 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 902.00 | 370 325.00 | | 1 675 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 946.00 | | | 418 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 647.00 | | | 350 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 151.00 | 40 882.00 | | 245 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 075.00 | 40 882.00 | | 242 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 279.00 | 672 279.00 | | 672 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 335.00 | 288 335.00 | | 288 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468 172.00 | 468 172.00 | | 468 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 340.00 | 2 158 340.00 | | 2 158 340.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 625.00 | 362 625.00 | | 362 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 903.00 | 2 593 903.00 | | 2 593 903.00 |
VW T.V.A. | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 970.00 | 1 715 970.00 | | 1 715 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269 206.00 | 195 817.00 | | 269 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 382.00 | 37 098.00 | | 54 382.00 |
ST Autres comptes | 301 570.00 | 298 146.00 | | 301 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 344.00 | 397 161.00 | | 383 344.00 |
YT Sous‐traitance | 424 525.00 | 517 941.00 | | 424 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 736.00 | 32 925.00 | | 40 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 942.00 | 228 742.00 | | 309 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 424.00 | 7 011.00 | | 4 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305.00 | 1 838.00 | | 305.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 822.00 | 1 250 345.00 | | 1 163 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |