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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 068.00 | 131 650.00 | 2 418.00 | 134 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 588.00 | 12 851.00 | 737.00 | 13 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 320.00 | 144 970.00 | 57 350.00 | 202 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 193.00 | 8 104.00 | 60 089.00 | 68 193.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 196.00 | 8 104.00 | 105 091.00 | 113 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 516.00 | 153 074.00 | 162 441.00 | 315 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 42 519.00 | 42 513.00 | | 42 519.00 |
DH Report à nouveau | -108 257.00 | -102 876.00 | | -108 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 895.00 | -5 381.00 | | 29 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726.00 | -27 169.00 | | 2 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 50 466.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 881.00 | 3 018.00 | | 13 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 786.00 | 37 276.00 | | 36 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715.00 | 5 906.00 | | 3 715.00 |
EA Autres dettes | | 55 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 715.00 | 152 584.00 | | 159 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 441.00 | 125 415.00 | | 162 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FD Production vendue biens | 284 439.00 | 1 940.00 | 286 379.00 | 284 439.00 |
FG Production vendue services | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 761.00 | 1 940.00 | 289 701.00 | 287 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 3 617.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 3 617.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 2 965.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 159.00 | 222 472.00 | | 290 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 264.00 | 227 854.00 | | 260 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 895.00 | -5 381.00 | | 29 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 320.00 | | | 202 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 170.00 | 2 800.00 | | 142 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 701.00 | 2 800.00 | | 141 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 834.00 | 145 834.00 | | 145 834.00 |