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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125.00 | 42.00 | 83.00 | 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 499.00 | 42.00 | 2 457.00 | 2 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
072 Créances – Autres | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
084 Disponibilités | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
110 Total général Actif | 38 756.00 | 42.00 | 38 714.00 | 38 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 406.00 | | | 170 406.00 |
222 Production stockée | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 406.00 | | | 170 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
242 Autres charges externes. | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
252 Charges sociales | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | | | 42.00 |
262 Autres charges | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 612.00 | | | 219 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 206.00 | | | -49 206.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 556.00 | | | -49 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 125.00 | | | 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 261.00 | | | 5 261.00 |