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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 084.00 | 205 911.00 | 203 173.00 | 409 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 882.00 | 602 490.00 | 342 391.00 | 944 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 076.00 | 837 122.00 | 564 954.00 | 1 402 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
BZ Autres créances | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CF Disponibilités | 895 295.00 | | 895 295.00 | 895 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 577.00 | | 1 005 577.00 | 1 005 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 654.00 | 837 122.00 | 1 570 531.00 | 2 407 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 095.00 | 26 706.00 | 19 388.00 | 46 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 183 328.00 | | | 183 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 079.00 | | | 314 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
DL TOTAL (I) | 582 625.00 | | | 582 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 908.00 | | | 307 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 511.00 | | | 425 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 972.00 | | | 99 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 891.00 | | | 148 891.00 |
EA Autres dettes | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 906.00 | | | 987 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 531.00 | | | 1 570 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 571.00 | | | 756 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 500.00 | | 53 615.00 | 1 383 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 038.00 | 1 402 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 038.00 | 1 353 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 391.00 | | 53 615.00 | 1 335 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 967.00 | 160 193.00 | 35 038.00 | 711 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 121.00 | 6 585.00 | | 20 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 832.00 | 153 608.00 | 35 038.00 | 689 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 565.00 | 80 230.00 | 217 853.00 | 311 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 973.00 | 99 973.00 | | 99 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 477.00 | 427 477.00 | | 427 477.00 |
UX Autres créances clients | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
VP Divers | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 892.00 | 148 892.00 | | 148 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 906.00 | 756 572.00 | 217 853.00 | 987 906.00 |