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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 199 690.00 | | 1 199 690.00 | 1 199 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 690.00 | | 1 199 690.00 | 1 199 690.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 926.00 | | 1 203 926.00 | 1 203 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 952.00 | 552 432.00 | | 543 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
DH Report à nouveau | 32 858.00 | 94 055.00 | | 32 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 627.00 | -24 979.00 | | -7 627.00 |
DL TOTAL (I) | 670 669.00 | 722 995.00 | | 670 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 095.00 | 464 377.00 | | 530 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 759.00 | | |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 32 514.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 257.00 | 497 650.00 | | 533 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 926.00 | 1 220 645.00 | | 1 203 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 61 456.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627.00 | 86 434.00 | | 7 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 627.00 | -24 979.00 | | -7 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 257.00 | 533 257.00 | | 533 257.00 |